Aquí controlas el dinero central de tu entidad: cuánto hay disponible, qué entra y qué sale, cuánto está repartido en las rutas y si hace falta hacer un arqueo de caja.
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Quién puede usarlo: solo el administrador de la entidad tiene acceso a Tesorería desde el menú principal.
Primera configuración: si aún no existe tesorería, el sistema te pedirá crearla con saldo inicial, moneda principal, avisos cuando el saldo esté bajo, frecuencia de arqueos y reglas para movimientos grandes.
Resumen: ves de un vistazo el saldo en libros, el efectivo del último arqueo, el dinero que está en las rutas y los totales de inyecciones, retiros y otros movimientos.
Avisos: te alerta si el saldo bajó del mínimo que definiste o si toca hacer un arqueo según la frecuencia configurada.
Movimientos: registras entradas y salidas (inyecciones, retiros, gastos, transferencias, asignaciones a rutas, liquidaciones, ajustes). Puedes filtrar por fecha y tipo, exportar el listado y, cuando aplique, revertir un movimiento.
Dinero en rutas: el resumen muestra cuánto efectivo hay en las rutas, convertido a la moneda principal de la tesorería aunque las rutas operen en otra moneda.
Arqueos: si los activaste, puedes contar el efectivo físico, compararlo con el saldo en libros y revisar el historial de arqueos anteriores.
El resumen muestra varias cifras a la vez. La más importante para operar es Liquidez operativa (hoy) (En tesorería (hoy) + En zonas (hoy)).
Capital aportado (histórico) (Histórico) no es tu saldo actual. No debe igualar tesorería + zonas: parte del capital está en cartera, salió en gastos o ya regresó por liquidaciones.
En el módulo verás el panel Mapa del dinero con el puente explicativo. Más detalle en Entender tu dinero.