Asignar dinero a caja

Antes de crear clientes o préstamos, la ruta debe tener efectivo disponible en su caja del día. Este paso conecta la tesorería central con la operación diaria en campo.

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Prerrequisitos

  • Tesorería creada con saldo disponible (capital inicial o inyección).
  • Ruta creada con supervisor y cobrador asignados.

Opción A — Asignación a ruta desde Tesorería

  1. Ve a Dashboard → Tesorería.
  2. Haz clic en Nuevo movimiento y elige tipo Asignación a ruta.
  3. Selecciona la ruta, indica el monto y confirma. El saldo de tesorería disminuye y la caja de ruta recibe el efectivo.

Opción B — Abrir caja con monto inicial

  1. Ve a Dashboard → Caja de ruta.
  2. Abre la caja del día con un monto inicial. El sistema descuenta ese monto de tesorería y deja la caja en estado Abierta.

Resultado esperado

La caja de la ruta queda Abierta con total disponible mayor a cero. Solo entonces el sistema permite crear clientes y préstamos en esa ruta.

Siguiente paso

Configura las bases de cobradores y luego continúa con clientes y préstamos. Para más detalle sobre cajas, consulta Cajas de ruta.